Le trading est une discipline complexe qui offre de nombreuses méthodes et stratégies de trading pour maximiser les gains et minimiser les risques. Dans cet article, nous allons explorer plusieurs méthodes de trading, y compris l’ICT (Inner Circle Trader), la SMC (Smart Money Concepts), l’analyse fondamentale, les indicateurs techniques, et le Price Action Trading. Chacune de ces méthodes a ses propres caractéristiques, avantages, et inconvénients, et peut être adaptée à différents styles et préférences de trading.

Si vous vous sentez un peu perdu(e) sur ce qu’est le trading, je vous invite à lire mon article Qu’est-ce que le Trading ? Devenir riche et libre depuis chez soi en 2024.

Et pour celles et ceux qui souhaitent débuter le trading et poser leur premiers trades, vous pouvez apprendre étape par étape comment s’inscrire chez un broker et lancer son premier trade en suivant mon article Comment bien débuter le trading ? (Guide pas à pas en 7 étapes).

1. Le Trading ICT (Inner Circle Trader)

Définition : L’ICT, ou Inner Circle Trader, est une méthode développée par Michael J. Huddleston qui met l’accent sur la compréhension des mouvements de prix basés sur les concepts de « Smart Money » (argent intelligent). Son fondateur a sa propre chaîne youtube où il enseigne gratuitement sa méthode –> lien vers sa chaîne ici.

Caractéristiques :

• Focus sur la Liquidité : Identifier les zones de liquidité où les grandes institutions financières opèrent.
• Concepts Clés : Les fausses cassures (fakeouts), les manipulations de marché, et les zones de liquidité.
• Analyse Approfondie : Utilisation de modèles spécifiques pour prévoir les mouvements de prix.

Avantages :

• Une compréhension profonde des mouvements de marché.
• Peut offrir des opportunités de trading précises.

Inconvénients :

• Complexe à maîtriser pour les débutants.
• Nécessite une formation et une pratique approfondies.

2. Le Trading SMC (Smart Money Concepts)

Définition : Le trading basé sur les Smart Money Concepts se concentre sur l’analyse des mouvements de prix influencés par les grandes institutions financières. Il utilise entre autre la théorie de Wyckoff pour déterminer les zones de liquidités. Un grand youtubeur français utilisant la SMC est InstitutionalFX.

Caractéristiques :

• Focus sur les Ordres Institutionnels : Identifier les zones où les banques et autres institutions placent leurs ordres.
• Concepts Clés : Les déséquilibres de marché, les retracements, et les zones de demande et d’offre.
• Outils Utilisés : Volume profil, ordre de bloc, et analyse de liquidité.

Avantages :

• Offre une perspective sur les mouvements de prix importants.
• Peut être combiné avec d’autres méthodes de trading.

Inconvénients :

• Peut être difficile à interpréter pour les débutants.
• Requiert une analyse constante du marché.

3. L’Analyse Fondamentale

Définition : L’analyse fondamentale examine les facteurs économiques, financiers et autres facteurs qualitatifs et quantitatifs pour déterminer la valeur intrinsèque d’un actif. L’analyse ne se base pas sur les graphiques mais sur les annonces économiques et leurs potentielles conséquences sur les marchés.

Caractéristiques :

• Évaluation des Entreprises : Revenus, bénéfices, flux de trésorerie, ratios financiers.
• Facteurs Économiques : Taux d’intérêt, inflation, PIB.
• Événements Externes : Politiques gouvernementales, événements géopolitiques, tendances sectorielles.

Avantages :

• Offre une vision à long terme de la valeur d’un actif.
• Basé sur des données économiques réelles et tangibles.

Inconvénients :

• Peut être complexe et nécessiter beaucoup de temps pour l’analyse.
• Les facteurs externes imprévus peuvent affecter les prévisions.

4. Le Trading avec les Indicateurs Techniques

Définition : Cette méthode repose sur l’utilisation d’indicateurs mathématiques appliqués aux prix et volumes historiques pour prévoir les mouvements futurs.

Caractéristiques :

• Indicateurs Clés : Moyennes mobiles, RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence), Bollinger Bands.
• Signaux de Trading : Basés sur des croisements, des divergences, et des niveaux de surachat ou de survente.

Avantages :

• Offre des signaux de trading clairs et objectifs.
• Peut être utilisé pour confirmer d’autres formes d’analyse.

Inconvénients :

• Retard dans les signaux en raison de la nature réactive des indicateurs.
• Peut entraîner une surcharge d’informations si trop d’indicateurs sont utilisés simultanément.

5. Le Price Action Trading

Définition : Le Price Action Trading se concentre uniquement sur l’analyse des mouvements de prix passés pour prendre des décisions de trading, sans utiliser d’indicateurs techniques. Cette méthode utilise des tracés de lignes sur le graphique pour analyser le marché. Un youtubeur qui utilise cette méthode est Kylian Marlier.

Vous pouvez aussi suivre le Programme Orderflow qui propose un accompagnement personnalisé sur le trading de price action avec indicateurs. Il propose une formation complète avec un groupe privé de partage entre les élèves et un accompagnement mentoré.

Caractéristiques :

• Modèles de Chandeliers : Pin bars, engulfing patterns, inside bars.
• Structures de Marché : Tendances, consolidations, et niveaux de support et de résistance.
• Focus sur les Zones de Prix Clés : Identifications des zones de retournement potentiel.

Avantages :

• Méthode pure et simple basée sur les mouvements de prix réels.
• Peut être utilisé sur tous les marchés et toutes les périodes.

Inconvénients :

• Peut nécessiter une longue période d’apprentissage pour maîtriser.
• Dépend fortement de l’interprétation individuelle du trader.

Conclusion

Le monde du trading est riche en méthodes et stratégies variées, chacune ayant ses propres forces et faiblesses. Que vous soyez attiré par l’approche analytique de l’ICT, les concepts institutionnels de la SMC, l’analyse économique de l’analyse fondamentale, l’objectivité des indicateurs techniques, ou la pureté du Price Action Trading, il est crucial de choisir une méthode qui correspond à votre style de trading, à votre tolérance au risque et à votre niveau de compétence. Avant de vous engager pleinement, envisagez de pratiquer sur un compte de démonstration et de continuer à vous former pour affiner vos compétences et maximiser vos chances de succès dans le trading.

Si vous débutez en trading, vous pouvez commencer avec Comment bien débuter le trading ? (Guide pas à pas en 7 étapes) qui vous expliquera les étapes pour créer votre premier compte de trading et poser vos premières positions.